Fed Là Gì? FED tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào 2022

Bạn đang quan tâm đến: Fed Là Gì? FED tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào 2022 tại Soloha.vn

Federal funds rate là gì

Bạn có biết rằng tỷ giá do Cục Dự trữ Liên bang công bố được coi là sự kiện được theo dõi và giao dịch nhiều nhất đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên toàn thế giới? Quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ, mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu

Do đó, lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang công bố có tác động rất lớn và gần như ngay lập tức đến thị trường tài chính, bao gồm tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu và thậm chí cả hàng hóa.

Vì vậy, điều gì khiến quyết định về tỷ lệ quỹ liên bang trở nên quan trọng như vậy? Việc tăng lãi suất của Fed sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tài chính? Làm thế nào các nhà giao dịch có thể tận dụng quyết định lãi suất của Fed và bất kỳ biến động tiềm ẩn nào đi kèm với nó? Hãy cùng tìm hiểu với Admiral Markets trong bài viết hôm nay nhé!

được ăn gì? Tổ chức liên bang là gì?

fed là viết tắt của cụm từ Federal Reserve System, trong tiếng Việt có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Cục Dự trữ Liên bang được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 1913, nhằm phát triển và duy trì một hệ thống tài chính an toàn, linh hoạt và ổn định.

fed’s là một tổ chức tài chính với 7 thành viên hội đồng quản trị, 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang lớn có trụ sở tại thành phố và nhiều ngân hàng thành viên.

Cục Dự trữ Liên bang là tổ chức duy nhất được phép phát hành đô la Mỹ, đơn vị tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ, cường quốc kinh tế lớn trên thế giới. Cục Dự trữ Liên bang là tổ chức tài chính có quyền thiết lập / điều chỉnh chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Do đó, quyết định thay đổi lãi suất và cung tiền của Fed sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường và nhà đầu tư.

Tỷ lệ Dự trữ Liên bang là gì? Tỷ lệ quỹ liên bang là gì?

Tỷ lệ quỹ liên bang là tỷ lệ mà các ngân hàng cho nhau vay trong ngày (khoản vay qua đêm) để có được các yêu cầu dự trữ chính xác. Dự trữ Liên bang.

Tuy nhiên, lãi suất quỹ liên bang cũng là một công cụ mà Fed sử dụng để kiểm soát tăng trưởng kinh tế và nó là chuẩn mực cho lãi suất đối với thẻ tín dụng, khoản thế chấp, khoản vay ngân hàng, v.v. Đây là lãi suất chuẩn và bất kỳ thay đổi nào trong lãi suất của Fed đều có thể dẫn đến sự biến động dữ dội trên thị trường tài chính, đặc biệt là đồng đô la Mỹ.

Cách Giao dịch Tỷ lệ Quỹ Liên bang – Tỷ lệ Quỹ Liên bang được xác định như thế nào và được công bố khi nào?

Nhiệm vụ của Cục Dự trữ Liên bang là thực hiện chính sách tiền tệ để đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô là “tăng trưởng việc làm và ổn định giá cả.” Để đạt được mục tiêu này, Cục Dự trữ Liên bang đã thành lập một cơ quan ra quyết định được gọi là Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (fomc), bao gồm 12 thành viên; trong số này, 7 thành viên của Hội đồng Thống đốc và 5 trong số 12 Thống đốc Ngân hàng Dự trữ.

fomc tổ chức tám hội nghị hàng năm và một số phiên họp đặc biệt để xem xét các phát triển kinh tế và tài chính. Trong các cuộc họp này, FOMC quyết định đặt tỷ lệ quỹ liên bang, còn được gọi là tỷ lệ quỹ được cấp hoặc tỷ lệ liên bang. Các quyết định điều chỉnh hoặc giữ nguyên lãi suất đều nhằm đáp ứng với những thay đổi trong triển vọng kinh tế.

Trước khi chúng ta đi sâu vào tỷ lệ quỹ liên bang là gì? Nguyên nhân khiến FED thay đổi tỷ giá và cách thức giao dịch quyết định đó, chúng ta cần hiểu tại sao và quyết định của FOMC được đưa ra ở đâu. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trong Lịch Forex của Admiral Markets (tab Phân tích trên trang chủ của Admiral Markets).

Tại đây, người dùng có thể sử dụng các nút bộ lọc để theo dõi các sự kiện kinh tế cho các quốc gia cụ thể, cũng như lọc theo tác động. Để xem thời gian đưa ra quyết định về tỷ lệ quỹ liên bang của Hoa Kỳ, hãy chọn Hoa Kỳ (các tiểu bang thống nhất) và tác động cao được biểu thị bằng ba chấm màu đỏ. Do đó, người dùng có thể xem tất cả thông tin có ảnh hưởng lớn đến chúng tôi:

Trong ví dụ trên, Fed đã đưa ra quyết định của mình vào thứ Tư, ngày 29 tháng 1 năm 2020 lúc 19:00 GMT. Lịch cũng cung cấp một số thông tin cụ thể, chẳng hạn như lãi suất trước đó (1,75%). Khi thời gian phát hành đến gần, lịch sẽ cập nhật các dự báo thị trường dựa trên phỏng đoán của các nhà kinh tế. Lưu ý rằng số liệu “thực tế” đã được cập nhật tại thời điểm xuất bản.

Nếu dữ liệu thực tế cao hơn dữ liệu hoặc dự báo trước đó → Fed tăng. Thứ hai là sự tăng giá của đồng đô la – tùy thuộc vào kỳ vọng của thị trường.
Nếu con số thực tế thấp hơn con số trước đó hoặc con số dự báo → tỷ lệ feds thấp hơn). Trong trường hợp này, đồng đô la sẽ giảm giá – tùy thuộc vào dự báo của thị trường.

Ở giai đoạn này, thị trường thay đổi dựa trên kỳ vọng hoặc kỳ vọng về một kết quả cụ thể. Các tổ chức lớn sẽ bắt đầu điều chỉnh vị thế và danh mục đầu tư của mình nếu một kết quả có khả năng tốt hơn kết quả kia. Bất kỳ động thái nào khi ra mắt thực tế đều phản ánh phản ứng của thị trường.

Giờ chúng ta đã hiểu quỹ liên bang là gì, hãy cùng xem điều gì ảnh hưởng đến quyết định của Ủy ban thị trường mở liên bang về lãi suất của Fed.

Cách Giao dịch Lãi suất của Fed – Nguyên nhân khiến Lãi suất của Fed thay đổi?

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Fed là ổn định lạm phát ở mức 2%, vì lạm phát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Do đó, lạm phát là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xem xét việc thay đổi lãi suất của Fed.

Nếu lạm phát quá cao, Fed có thể tìm mọi cách để tăng lãi suất huy động. Điều này làm giảm số tiền các ngân hàng phải cho vay, làm chậm lại việc vay nợ và nhu cầu của người tiêu dùng. Nó cũng làm cho nợ tiêu dùng trở nên đắt đỏ hơn, buộc mọi người phải chi tiêu ít hơn, điều này làm giảm nhu cầu và đẩy giá hàng hóa / dịch vụ xuống.
Ngược lại, Lạm phát Lạm phát giảm cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng giảm → suy thoái. Trong trường hợp này, nhiều khả năng Fed sẽ hạ lãi suất để kích thích hoạt động kinh tế. Lãi suất thấp hơn đồng nghĩa với việc người tiêu dùng và doanh nghiệp vay vốn rẻ hơn, từ đó dẫn đến tăng trưởng trở lại.

Chúng ta có thể thấy mối tương quan này khi nhìn vào lịch sử lãi suất của Fed

Cách giao dịch lãi suất của Fed – Bài học rút ra từ lịch sử của lãi suất Fed

Biểu đồ dưới đây cho thấy mối tương quan giữa tỷ lệ quỹ liên bang 2002-2019 (đường màu xanh) và chỉ số lạm phát Kho bạc 10 năm (đường màu đỏ). Mặc dù không phải là một thước đo hoàn toàn chính xác, dữ liệu trên biểu đồ lãi suất quỹ liên bang cũng làm nổi bật mối liên hệ giữa lạm phát và chính sách lãi suất.

Nguồn: Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis. louis, truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2019. Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai hoặc hiệu suất trong tương lai.

Lịch sử của lãi suất Cục Dự trữ Liên bang và mối tương quan của nó với lạm phát trong biểu đồ lãi suất của Quỹ Liên bang cho thấy lãi suất đã giảm mạnh từ 5% vào năm 2007 xuống gần như 0% vào năm 2009. Điều này là do phản ứng. Các thị trường đã phản ứng với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi hoạt động kinh tế và chi tiêu của người tiêu dùng ở mức cực kỳ thấp.

Kể từ năm 2016, cả lạm phát và lãi suất đều có những “chuyển dịch” tích cực hơn, khiến thị trường tài chính trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các nhà đầu tư trở lại trong những năm gần đây. Trên thực tế, từ năm 2016 đến năm 2019, Fed đã tăng lãi suất nhiều lần (đường màu xanh lam) và sau đó cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm 2019 (đường màu xanh lam xuống), hãy xem biểu đồ bên dưới:

Sau khi hiểu khái niệm về lãi suất của Fed, việc Fed tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến thị trường … Câu hỏi đặt ra là, các nhà giao dịch áp dụng điều này vào giao dịch thực tế như thế nào? Các nhà giao dịch có thể tải xuống miễn phí nền tảng metatrader do thị trường quản trị cung cấp, theo dõi các biểu đồ thời gian thực và xu hướng giá của thị trường, đồng thời đưa ra quyết định phù hợp theo điều kiện thị trường.

Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để bắt đầu tải xuống miễn phí

Cách Giao dịch Lãi suất Quỹ Liên bang – Các quyết định về lãi suất ảnh hưởng đến thị trường như thế nào?

Lãi suất xác định dòng vốn vào và ra khỏi một quốc gia. Về lý thuyết, nếu một quốc gia cắt giảm lãi suất, đồng tiền của quốc gia đó có xu hướng giảm giá so với các quốc gia khác. Điều này là do lãi suất thấp hơn có nghĩa là lợi nhuận thấp hơn từ các công cụ tài chính như trái phiếu chính phủ. Ngược lại, khi lãi suất tăng, các nhà quản lý quỹ, nhà đầu tư và nhà quản lý danh mục đầu tư hưu trí chuyển tiền vào trong nước để hưởng lợi từ lợi nhuận cao hơn.

Nếu bạn có tùy chọn nhận lãi suất tiết kiệm cao hơn hoặc thấp hơn, bạn sẽ chuyển tiền của mình vào đâu? Đây cũng là câu trả lời cho các tổ chức tài chính toàn cầu! Tuy nhiên, thị trường thay đổi dựa trên dự báo hoặc kỳ vọng. Nếu các nhà đầu tư tin rằng một quốc gia có thể tăng hoặc giảm lãi suất trong tương lai, họ sẽ bắt đầu chuyển tiền cho đến khi có thông báo mới. Đó là lý do tại sao việc theo dõi tin tức và lịch kinh tế về lâu dài có thể có lợi.

Đối với quyết định lãi suất của Fed và tác động của nó đối với đồng đô la: Nếu nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng kém, nó sẽ dẫn đến sự kém hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, nếu chính phủ liên bang hạ lãi suất để kích thích nền kinh tế, các nhà đầu tư có thể giữ vốn của họ bằng đô la Mỹ, vì đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới, được coi là một trong những đồng tiền toàn cầu an toàn và ổn định nhất.

Vậy cách tốt nhất để giao dịch theo lãi suất của Fed là gì?

Cách thức giao dịch với quyết định lãi suất của Fed

Khi giao dịch khả năng Cục Dự trữ Liên bang tăng hoặc cắt giảm lãi suất, các nhà giao dịch có thể tận dụng sự biến động thông qua các kênh tin tức. Nhìn chung, thị trường có xu hướng biến động dữ dội khi lãi suất chính thức được công bố. Vì vậy, chìa khóa để giao dịch thành công chính là sự chuẩn bị.

Hãy xem cách thị trường phản ứng với một ví dụ (mặc dù hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai, nhưng nó vẫn có thể đóng vai trò là điều kiện tiên quyết để các nhà giao dịch dự đoán các xu hướng trong tương lai. Kết hợp):

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, fomc thông báo rằng Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất từ 2% xuống 1,75%. Được công bố thông qua một cuộc họp báo fomc, chủ tịch Fed đã giải thích lý do đằng sau quyết định này. Hãy cùng xem hành động giá của đồng đô la trước, trong và sau khi có tin tức.

Nếu bạn chưa tải xuống nền tảng metatrader miễn phí do thị trường quản trị cung cấp, bạn có thể nhấp vào đây để tải xuống.

Cách giao dịch quyết định lãi suất của Fed thông qua chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ đo lường hiệu suất của đô la Mỹ so với rổ ngoại tệ (hiển thị đầy đủ trên nền tảng giao dịch metatrader của thị trường đô đốc). Hình ảnh dưới đây cho thấy biểu đồ giá lịch sử của chỉ số đô la Mỹ từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 1 năm 2020.

Nguồn: Đô đốc thị trường metatrader 5, USD, hàng tháng – Phạm vi dữ liệu: Ngày 1 tháng 7 năm 2008 đến ngày 12 tháng 1 năm 2020, dữ liệu được trích xuất vào ngày 12 tháng 1 năm 2020 8:45 AM GMT. – Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.

Người dùng có thể xem biểu đồ Chỉ số USD trên nền tảng metatrader bằng cách thực hiện theo các bước:

Mở metatrader
Mở cửa sổ theo dõi thị trường bằng cách chọn chế độ xem từ các tab ở trên hoặc nhấn ctrl + m trên bàn phím.
Nhấp chuột phải để chuyển đến cửa sổ Market Watch và chọn một biểu tượng.
Chọn biểu tượng mong muốn, trong trường hợp này là Chỉ số Đô la Mỹ, như sau:

Sau khi nhấp vào OK, tham số này sẽ được thêm vào báo giá trong cửa sổ quan sát báo giá.
Trong cửa sổ quan sát thị trường, người dùng có thể chọn hợp đồng tương lai cfd (hợp đồng chênh lệch) của CFD. Chỉ số Đô la Mỹ và kéo nó vào biểu đồ.

Bạn có biết – bạn có thể giao dịch bất kỳ thị trường nào trên nền tảng này bằng tài khoản giao dịch demo miễn phí của chúng tôi, hoàn toàn không có rủi ro không?

Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản giao dịch demo ngay hôm nay:

Sử dụng Biểu đồ lãi suất ngân quỹ của Fed, hãy xem hành động giá của chỉ số đô la Mỹ vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, ngày Fed cắt giảm lãi suất.

Nguồn: Admiralmarkets metatrader 5, usdx, h1 – Phạm vi dữ liệu: từ ngày 24 tháng 10 năm 2019 đến ngày 1 tháng 11 năm 2019, dữ liệu được trích xuất ngày 12 tháng 1 năm 2020 8:55 sáng theo giờ GMT. – Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.

Hộp màu vàng trên biểu đồ lãi suất của Fed Funds cho thấy hành động giá của chỉ số đô la Mỹ khi FOMC thông báo cắt giảm lãi suất và kích thước nến lớn hơn nhiều so với các thanh khác. Sự gia tăng độ biến động cũng được thể hiện bằng đường trung bình động True Range (atr) màu xanh lá cây ở dưới cùng của biểu đồ (atr là thước đo độ biến động).

Atr tương đối ổn định cho đến khi Fed cắt giảm lãi suất. Vì vậy, làm thế nào các nhà giao dịch có thể cố gắng tận dụng lợi thế này? Dưới đây là một số tùy chọn hành động giá:

Xác định phạm vi giao dịch trước fomc và giao dịch khi giá vượt ra khỏi phạm vi này.
Xác định phạm vi giao dịch trước fomc và các đột phá sai.
Chờ tín hiệu giao dịch hành động giá, sau đó giao dịch tín hiệu tương ứng.

Hãy xem xét trường hợp 3 chi tiết hơn

Cách sử dụng các tín hiệu hành động giá để trao đổi các quyết định về lãi suất của Fed

Các mẫu giao dịch hành động giá giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường.

Một mô hình phổ biến là mô hình nến nhấn chìm, bao gồm hai loại: nến nhấn chìm giảm giá và nến nhấn chìm tăng giá. Sau khi Fed cắt giảm lãi suất vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, biểu đồ hàng giờ của chỉ số đô la Mỹ cho thấy mô hình nhấn chìm giảm giá (biểu đồ màu vàng bên dưới):

Mô hình nến nhấn chìm giảm giá bao gồm hai thân nến. Trong số đó, cây nến thứ hai đã che khuất cây nến đầu tiên và quét sạch đà tăng của cây nến trước đó.

Ở cây nến thứ hai, người mua đã đẩy thị trường lên cao hơn, vượt lên trên đỉnh của cây nến trước đó.
Người bán đã đẩy nó xuống mức đột phá của nến đầu tiên và đóng cửa. Ở các mức thấp hơn, nó thể hiện sự thay đổi trong động lượng đi xuống.

Một ví dụ về mô hình nhấn chìm giảm giá.

Từ mô hình này, nhà giao dịch có thể xác định rằng nhiều người bán hơn đang tham gia thị trường. Cùng với việc Fed thông báo cắt giảm lãi suất, các nhà giao dịch sẽ bán đồng đô la trong một giao dịch giảm giá.

Để giao dịch thị trường trên nền tảng giao dịch metatrader, người dùng thực hiện các bước sau:

Mở biểu đồ thị trường bạn muốn đầu tư vào.
Nhấp chuột phải vào biểu đồ.
Chọn một giao dịch.
Chọn Đơn hàng Mới (New Order) hoặc nhấn f9 trên bàn phím của bạn.
Nhập giá, cắt lỗ, chốt lời và quy mô vị thế trong phiếu giao dịch.

Ảnh chụp màn hình của nền tảng giao dịch metatrader 5 do thị trường quản trị cung cấp, hiển thị biểu đồ chỉ số đô la Mỹ và cửa sổ giao dịch.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Biểu đồ của các công cụ tài chính trong bài viết này chỉ dành cho mục đích minh họa và không nên được hiểu là cung cấp lời khuyên giao dịch hoặc đề nghị mua hoặc bán bất kỳ công cụ nào. Bất kỳ khoản tài trợ nào (CFD, ETF, cổ phiếu) do Admiral Markets cung cấp. Hiệu suất trong quá khứ không chỉ ra hiệu suất trong tương lai

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nền tảng giao dịch metatrader do thị trường quản trị cung cấp, hãy xem video sau:

Tại sao nên giao dịch tỷ giá quỹ liên bang với Admiral Markets?

Giao dịch 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.
Giao dịch với một công ty có uy tín và được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh.
Truy cập nền tảng giao dịch nhanh nhất và an toàn nhất trên máy tính để bàn, web hoặc thiết bị di động từ metatrader.
Giao dịch với mức chênh lệch thấp tới 0,2 pips, sử dụng zero.mt4 và kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu.
Trên nhiều loại tài sản bao gồm Forex, cổ phiếu CFD, chỉ CFD, Kỹ thuật số, CFD Hàng hóa, v.v.
Hưởng lợi từ việc bảo vệ số dư âm.

thị trường quản trị cung cấp khả năng giao dịch Forex và CFD bằng hơn 80 loại tiền tệ với các bản phân tích kỹ thuật và cập nhật thị trường mới nhất miễn phí! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản trực tiếp của bạn ngay hôm nay!

Các bài đăng khác

Chiến lược đầu tư của bạn cho năm 2021
Giao dịch CFD là gì? Giải thích CFDs
Cắt lỗ – Cắt lỗ là gì? Cách đặt lệnh cắt lỗ trong Forex

Giới thiệu về Chợ Đô đốc

thị trường đô đốc là một sàn giao dịch ngoại hối và CFD từng đoạt giải thưởng, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới: metatrader 4 và metatrader 5. Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa bất kỳ lời khuyên đầu tư, lời khuyên đầu tư, lời đề nghị hoặc lời mời chào nào về bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào vì các điều kiện có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm lời khuyên của một cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ những rủi ro.